Vermogensbeheer - Zicht op transacties en kosten

Elk kwartaal informatie en rapportage

Ieder kwartaal wordt een heldere rapportage geleverd. Deze rapportage bevat naast een portefeuilleoverzicht ook een analyse van het resultaat, een overzicht van transacties en kosten. Verder wordt een toelichting gegeven op het gevoerde beleggingsbeleid en geven wij onze visie op de nabije toekomst.

Inzage via internet

Los van de kwartaalrapportage is het mogelijk om via internet 24 uur per dag, 7 dagen per week de samenstelling en ontwikkeling van de portefeuille op te vragen.

Contact met vermogensbeheerder

Naast de kwartaalrapportage en inzage via internet is het mogelijk om jaarlijks in een persoonlijk gesprek de actuele situatie te bespreken.

Om dit aantrekkelijke voorstel met lage beheer- en transactiekosten mogelijk te maken vinden deze afspraken bij voorkeur plaats op het hoofdkantoor van VvAA te Utrecht. 

Kostenstructuur

VvAA Vermogensbeheer hanteert een transparante kostenstructuur, die is opgebouwd uit 3 componenten, namelijk beheerloon, transactiekosten en bewaarloon.

• Beheerloon
  De beheervergoeding bedraagt per jaar 0,6% exclusief BTW over de effectieve waarde van het beheerd vermogen en wordt per kwartaal achteraf in rekening gebracht. Het minimum beheerloon bedraagt € 337,50 + 19% btw per kwartaal
  
  
• Transactiekosten
  Voor aan- of verkoop van ETF's:
  Amsterdam, Parijs, Brussel. Lissabon en New York Stock Exchange € 15 + 0,2%
  Overige beurzen € 25 + 0,2%
  
  
• Bewaarloon
  De depotbank vormt een belangrijke schakel  in de relatie tussen u en VvAA Vermogensbeheer. De diensten van de depotbank bestaan onder meer uit het bewaren van geld en effecten alsmede het verzorgen van de effectenadministratie.
  
  De opbouw van het all-in* bewaarloon is als volgt:
  
  Waarde depot
  
  <  € 50.000        0,20%
  <  € 250.000      0,10% over het meerdere boven € 50.000
  <  € 5.000.000   0,05% over het meerdere boven € 250.000
  
  Toeslag buitenland:   30%
  
  Regeltarief binnenland: € 1,68 (per jaar)
  Regeltarief buitenland: € 6,96 (per jaar)
  
  Deze tarieven zijn exclusief BTW.
  
  * dus geen afzonderlijke dividend-, coupon-, lossingsprovisie etc.